意法半导体（STMicroelectronics，简称ST）近日公布了按照美国通用会计准则(U.S. GAAP)编制的截至2021年10月2日的第三季度财报。本新闻稿还包含非美国通用会计准则财务数据:● 第三季度净营收32亿美元; 毛利率41.6%；营业利润率18.9%; 净利润4.74亿美元
● 前九个月净营收92亿美元; 毛利率40.4%；营业利润率16.7%; 净利润12.5亿美元
● 业务展望(中位数): 第四季度净营收34亿美元；毛利率43.0%
意法半导体第三季度净营收为32亿美元，毛利率为41.6%，营业利润率为18.9%，净利润为4.74亿美元，每股摊薄收益0.51元。
意法半导体总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery评论道：
● “第三季度净收入基本上符合我们业务展望的中位数，环比增长6.9%，同比增长19.9%。营收增长的动力来自全球市场需求强劲和我们在个人电子产品市场的客户合作计划。其次，受疫情影响，我们马来西亚工厂的减产程度比预期的严重，致使汽车产品营收低于预期，抵消了整体营收的部分增长。
● “第三季度毛利率为41.6%，比预期中位数高60个基点。第三季度营业利润率从去年同期12.3% 提高到18.9%，净利润几乎翻了一番，达到 4.74 亿美元。
● “前九个月的净营收同比增长31.8%，除射频通信子业务部外，所有产品部门都实现销售增长。营业利润率为16.7%，净利润12.5亿美元。
● “ST第四季度净营收中位数预计34亿美元，环比增长6.3%。毛利率预计约为43.0%。
● “2021年全年，我们预计净营收中位数约126亿美元，同比增长23.3%。今年的营收增长计划反应了我们服务的所有终端市场需求旺盛，我们的客户合作计划非常活跃。
季度财务摘要(美国通用会计准则)
(除每股收益外，其余项目单位都是百万美元)
2021年第3季度
2021年第2季度
2020年第3季度
环比
同比
净营收
$3,197
$2,992
$2,666
6.9%
19.9%
毛利润
$1,330
$1,212
$959
9.8%
38.7%
毛利率
41.6%
40.5%
36.0%
110个
基点
560个
基点
营业利润
$605
$489
$329
23.9%
84.0%
营业利润率
18.9%
16.3%
12.3%
260个
基点
660个
基点
净利润
$474
$412
$242
15.1%
95.6%
每股摊薄收益
$0.51
$0.44
$0.26
15.9%
96.2%
2021年第三季度总结回顾
各产品部门净营收(单位：百万美元)
2021年第3季度
2021年第2季度
2020年第3季度
环比
同比
汽车和分立器件产品部(ADG)
1,005
1,077
851
-6.7%
18.1%
模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS)
1,268
1,013
997
25.2%
27.1%
微控制器和数字IC产品部(MDG)
920
897
815
2.6%
12.9%
其它
4
5
3
-
-
净营收总计
3,197
2,992
2,666
6.9%
19.9%
净营收总计32亿美元，同比增长19.9%。与去年同期相比，除射频通信子业务外，公司所有产品部门都实现净销售额同比增长。OEM和代理渠道的收入同比分别增长9.9%和48.6%。第三季度净营收环比增长6.9%，与公司业绩指引的中位数大体相同。AMS 和 MDG 两个部门净收入环比提高；受疫情影响，我们马来西亚制造工厂的减产比预期严重，导致ADG产品部营收下降。
毛利润总计13.3亿美元，同比增长38.7%。毛利率 41.6%，同比增加560个基点，主要原因是产品组合改善、制造效率提高、产品价格优化、闲置产能费用降低，扣除货币对冲后外汇因素不利影响抵消了部分增长。第三季度毛利率比公司业绩指引中位数高60个基点，主要原因是产品组合改进。
营业利润提高 84.0%，总计6.05亿美元，去年同期为3.29亿美元。公司的营业利润率同比增长660个基点，占至净营收的18.9%，而2020年第三季度为12.3%。
产品部门财务业绩同比:
汽车和分立器件产品部(ADG)
● 汽车和功率分立器件的销售收入双双增长。
● 营业利润增长120.6%，总计1.08亿美元。营业利润率10.8%,去年同期5.8%.
模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS)
● 模拟、MEMS和影像产品销售收入增长。
● 营业利润增长73.8%，总计3.04亿美元。营业利润率24.0%,去年同期17.5%.
微控制器和数字IC产品部(MDG)
● 微控制器收入增长，射频通信收入下降。
● 营业利润增长54.9%，总计2.20亿美元。营业利润率23.9%,去年同期17.4%.
净利润和每股摊薄收益分别为4.74亿美元和0.51美元，而去年同期分别为2.42亿美元和0.26美元。
现金流量和资产负债表摘要
过去12个月
(单位：百万美元)
2021年第3季度
2021年第2季度
2020年第3季度
2021年第3季度
2020年第3季度
TTM变更
营业活动产生的现金净值
895
602
385
3,101
1,946
59.4%
(*)自由现金流(非美国通用会计准则)
420
125
(25)
1,318
577
128.4%
2021年第三季度资本支出（扣除资产销售收入后）为4.37亿美元，前三个季度总计12.8亿美元。去年同期，资本净支出为3.19亿美元。
第三季度末库存为19.7亿美元，高于去年同期的19.3亿美元。季末库存周转天数为96天，低于去年同期的103天.
在本季度，意法半导体行使了赎回期权，提前赎回2017年发行的2024 B级可转换债券。结果，债券持有人对总计7.5亿美元本金的B级可转换债券行使了转换权。第三季度，意法半导体全额结清B级可转换债券，交付约580万股库存股，支付12.6亿美元现金，其中包括7.5亿美元本金。
第三季度自由现金流（非美国通用会计原则）为4.2亿美元，去年同期为-2500万美元。
第三季度，公司支付现金股息5500万美元，并按照以前宣布的股票回购计划，回购了8700万美元的公司股票。
2021年10月2日，意法半导体的净财务状况（非美国公认会计准则）为7.98亿美元，而2021年7月3日为10.8亿美元；总流动资产为34.6亿美元，总负债为26.6亿美元。
业务展望
2021年第四季度公司指引中位数:
● 净营收预计34亿美元，环比增长约6.3%，上下浮动350个基点;
● 毛利率约为43.0%，上下浮动200个基点;
● 本前瞻假设2021年第四季度美元对欧元有效汇率大约1.18美元＝1.00欧元，包括当前套期保值合同的影响。
● 第四季度结账日为2021年12月31日。
新闻中心
